第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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注:上表中年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息25,675,000.00元,扣除永续债利息后,归属于普通股股东的净利润为15,534,763.27元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因:
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变动原因:
1. 本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据到期收回。
2. 本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链业务应收货款增加。
3. 本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是供应链业务预付货款增加。
4. 本报告期末存货较上年度期末增加主要是供应链业务规模扩大,存货增加。
5. 本报告期末其他流动资产较上年度期末增加主要是银行理财产品增加以及应交增值税重分类至其他流动资产增加。
6. 本报告期末投资性房地产较上年度期末减少主要是部分投资性房地产转入固定资产。
7. 本报告期末固定资产清理较上年度期末减少主要是清理固定资产完成。
8. 本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是银行借款增加。
9. 本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加主要是外汇合约公允价值变动。
10. 本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是国内信用证增加。
11. 本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是缴纳增值税。
12. 本报告期末应付利息较上年度期末增加主要是应付银行短期融资券利息增加。
13. 本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是往来款增加。
14. 本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是本期发行超短期融资券。
15. 本报告期末长期借款较上年度期末增加主要是本期进出口银行长期借款增加。
16. 本报告期营业收入较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大。
17. 本报告期营业成本较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大,成本相应增加。
18. 本报告期财务费用较上年同期增加主要是利息支出增加。
19. 本报告期资产减值损失较上年同期增加主要是计提存货跌价准备增加。
20. 本报告期投资收益较上年同期增加主要是外汇合约交割收益、理财产品投资收益增加。
21. 本报告期营业外收入较上年同期增加主要是本期收到的违约金及确认的政府补助较多。
22. 本报告期所得税费用较上年同期增加主要是利润总额增加。
23. 本报告期归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少主要是外币报表折算差额减少。
24. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是供应链业务规模扩大,购买商品支付的现金增加。
25. 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是本期增加理财产品投资。
26. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期取得借款收到的现金增加。
27. 本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要是汇率变动较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年1月3日,公司收到间接控股股东厦门国贸控股有限公司的名称由原“厦门国贸控股有限公司”变更为“厦门国贸控股集团有限公司”的通知。
2017年1月4日,公司发行2017年度第一期超短期融资券,发行总额10亿元。
2017年1月6日,公司发行2017年度第二期超短期融资券,发行总额10亿元。
2017年2月7日-2月8日,公司发行2017年度第三期超短期融资券,发行总额5亿元。
2017年2月9日-2月10日,公司发行2017年度第四期超短期融资券,发行总额10亿元。
2017年2月14日-2月15日,公司发行2017年度第四期超短期融资券,发行总额5亿元。
2017年2月22日,公司非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告,本次解除限售的股份上市流通日期为2017年2月27日。
2017年3月17日,公司于2017年3月向福建省厦门市中级人民法院提交了《民事起诉状》,因买卖合同纠纷,公司已将山东中垠物流贸易有限公司、兖州煤业股份有限公司列为被告向法院提起了诉讼,法院已予以受理。
2017年3月30日,公司非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告,本次解除限售的股份上市流通日期为2017年4月6日。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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注:截至2017年3月31日,外汇衍生品共发生168笔,其中远期结售汇22笔,期权产品145笔,掉期产品1笔。以上外汇衍生品披露,按操作方名称(即银行名称)及衍生品投资类型合并披露。
截至2017年3月31日,期货交易共发生2笔,其中卖出套保1笔,买入套保1笔。套保品种分别是橡胶、铁矿石。以上期货交易披露,按操作方名称(即期货公司)合并披露。
国贸期货有限公司为公司关联方,为公司期货交易业务提供经纪服务。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
厦门信达股份有限公司董事会
董事长:杜少华
2017年4月27日
证券代码:000701 证券简称:厦门信达公告编号:2017-26
2017年第一季度报告THE_END
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